回购计分卡股票回购是否已失去可信性?
最佳和最差公司
行业比较
从2014年3月31日到2016年3月31日,标准普尔500指数(S&P 500)的305家公司回购了至少4%或超过10亿美元的股票。这些公司的排名是根据它们从这些回购中获得的投资回报进行的。总部位于纽约的咨询公司Fortuna Advisors计算得出亚博赞助欧冠根据与回购相关的现金流的内部回报率,回购ROI衡量回购的总体回报率。回购策略跟踪标的股票的表现,按年度股东总回报计算。一旦Fortuna确定了回购ROI和回购策略,回购有效性就可以简单地计算为两者之间的差异,确定为复合回报。
标准普尔500指数的表现如何 在股票回购者1-50|51 - 100|101 - 150|151 - 200|201 - 250|251 - 300|301 - 305 |
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公司 | 行业 | 市场 资本化 |
总美元 回购 |
总美元 回购 /市值 |
回购 策略 |
回购 有效性 |
回购ROI | |
平均 | 45750美元 | 3542美元 | 10.2% | 3.0% | -8.6% | -5.3% | ||
中位数 | 20394美元 | 1726美元 | 7.8% | 3.6% | -7.4% | -5.3% | ||
151 | 穆迪公司。 | 多元化的金融 | 18818年 | 2591年 | 13.8 | 8.5 | -12.6 | -5.2 |
152 | 安捷伦科技 | 制药、生物技术和生命科学 | 13062年 | 611 | 4.7 | -2.8 | -2.4 | -5.2 |
153 | 康宁 | 硬件设备 | 22974年 | 4513年 | 19.6 | 1.6 | -6.8 | -5.3 |
154 | 好时有限公司 | 食品、饮料和烟草 | 19939年 | 1192年 | 6.0 | -4.4 | -1.1 | -5.5 |
155 | PPG公司 | 材料 | 29742年 | 1451年 | 4.9 | 3.1 | -8.4 | -5.5 |
156 | 通用汽车(gm . n:行情)。 | 汽车及零部件 | 48653年 | 7097年 | 14.6 | -5.9 | 0.0 | -5.9 |
157 | 英格索兰 | 资本货物 | 15927年 | 1087年 | 6.8 | -2.6 | -3.5 | -5.9 |
158 | 帕特森Cos。 | 医疗保健设备和服务 | 4495年 | 248 | 5.5 | 4.9 | -10.4 | -6.0 |
159 | EMC Corp .) | 硬件设备 | 51889年 | 4642年 | 8.9 | 0.4 | -6.5 | -6.1 |
160 | 默克公司。 | 制药、生物技术和生命科学 | 146839年 | 11635年 | 7.9 | 0.4 | -6.6 | -6.2 |
161 | 安进公司 | 制药、生物技术和生命科学 | 112761年 | 2681年 | 2.4 | 12.9 | -17.2 | -6.5 |
162 | 美国国际集团 | 保险 | 61283年 | 18212年 | 29.7 | 5.5 | -11.7 | -6.9 |
163 | 德尔福汽车 | 汽车及零部件 | 20718年 | 2388年 | 11.5 | 5.0 | -11.5 | -7.1 |
164 | 赛门铁克(symc . o:行情)。 | 软件和服务 | 11988年 | 1340年 | 11.2 | 0.8 | -7.9 | -7.1 |
165 | 苹果 | 硬件设备 | 604304年 | 70783年 | 11.7 | 16.6 | -20.4 | -7.2 |
166 | Deere & Co。 | 资本货物 | 24277年 | 4614年 | 19.0 | -2.7 | -4.8 | -7.5 |
167 | 联邦快递公司。 | 运输 | 43678年 | 4260年 | 9.8 | 1.8 | -9.1 | -7.5 |
168 | CenturyLink | 电信服务 | 17382年 | 1153年 | 6.6 | 2.1 | -9.5 | -7.5 |
169 | 瓦里安医疗系统 | 医疗保健设备和服务 | 7642年 | 984 | 12.9 | -2.9 | -4.9 | -7.6 |
170 | 波音(ba . n:行情)。 | 资本货物 | 84098年 | 13753年 | 16.4 | 0.1 | -7.8 | -7.7 |
171 | 甲骨文(orcl . o:行情)。 | 软件和服务 | 169771年 | 18619年 | 11.0 | 0.0 | -7.8 | -7.8 |
172 | 洛斯集团。 | 保险 | 12970年 | 1902年 | 14.7 | -8.8 | 0.8 | -8.1 |
173 | Huntington Bancshares | 银行 | 7610年 | 452 | 5.9 | 0.7 | -8.9 | -8.2 |
174 | 纽约梅隆银行。 | 多元化的金融 | 39629年 | 4226年 | 10.7 | 6.7 | -14.1 | -8.4 |
175 | 美国大陆控股公司 | 运输 | 21519年 | 2937年 | 13.6 | 8.7 | -15.8 | -8.5 |
176 | 埃克森美孚。 | 能源 | 347129年 | 14088年 | 4.1 | -5.4 | -3.3 | -8.5 |
177 | Northern Trust Corp .) | 多元化的金融 | 14906年 | 955 | 6.4 | 2.5 | -10.9 | -8.7 |
178 | Michael Kors控股 | 耐用消费品和服装 | 10219年 | 1448年 | 14.2 | -26.1 | 23.3 | -8.8 |
179 | 罗克韦尔自动化 | 资本货物 | 14949年 | 1124年 | 7.5 | -5.4 | -3.7 | -8.9 |
180 | 美国哥伦比亚广播公司。 | 媒体 | 25464年 | 4126年 | 16.2 | -11.2 | 2.5 | -9.0 |
181 | 美国航空集团 | 运输 | 24730年 | 6405年 | 25.9 | 9.6 | -16.9 | -9.0 |
182 | 万豪国际 | 消费服务 | 18043年 | 3355年 | 18.6 | 13.9 | -20.2 | -9.0 |
183 | 喜达屋酒店及度假村国际集团 | 消费服务 | 14183年 | 2007年 | 14.2 | -3.4 | -6.0 | -9.2 |
184 | 视频公司。 | 耐用消费品和服装 | 27422年 | 1653年 | 6.0 | 3.4 | -12.2 | -9.3 |
185 | T. Rowe Price集团 | 多元化的金融 | 18189年 | 1579年 | 8.7 | -3.9 | -5.7 | -9.4 |
186 | 速递剧本控股有限公司 | 医疗保健设备和服务 | 43467年 | 12484年 | 28.7 | -2.0 | -7.9 | -9.8 |
187 | 莱昂德尔巴塞尔工业公司工业喷嘴速度 | 材料 | 36838年 | 10229年 | 27.8 | 0.8 | -10.5 | -9.8 |
188 | Grainger | 资本货物 | 14373年 | 1947年 | 13.5 | -6.6 | -3.9 | -10.3 |
189 | SunTrust银行 | 银行 | 18220年 | 1238年 | 6.8 | -0.9 | -9.7 | -10.6 |
190 | 全世界温德姆集团。 | 消费服务 | 8599年 | 1320年 | 15.4 | 0.5 | -11.1 | -10.7 |
191 | 伊顿集团。 | 资本货物 | 28655年 | 1432年 | 5.0 | -10.6 | -0.1 | -10.7 |
192 | 吉利德科学公司 | 制药、生物技术和生命科学 | 124437年 | 22001年 | 17.7 | 7.9 | -17.8 | -11.3 |
193 | 雅各布斯工程集团 | 资本货物 | 5336年 | 573 | 10.7 | -20.4 | 10.8 | -11.8 |
194 | 福特汽车(f.n:行情)。 | 汽车及零部件 | 53758年 | 2238年 | 4.2 | -5.7 | -6.9 | -12.2 |
195 | Ametek | 资本货物 | 11711年 | 797 | 6.8 | -3.4 | -9.2 | -12.3 |
196 | 普莱克斯 | 材料 | 32649年 | 1333年 | 4.1 | -8.2 | -4.5 | -12.4 |
197 | 派克汉尼汾公司集团。 | 资本货物 | 15007年 | 1899年 | 12.7 | -6.6 | -6.9 | -13.0 |
198 | 泰科国际 | 商业及专业服务 | 15588年 | 2,000 | 12.8 | -7.8 | -6.0 | -13.3 |
199 | 艾默生电气公司 | 资本货物 | 34973年 | 3508年 | 10.0 | -11.6 | -2.2 | -13.5 |
200 | 德事隆集团 | 资本货物 | 9887年 | 624 | 6.3 | -2.9 | -10.9 | -13.6 |
资料来源:Fortuna Advisors使用Capital IQ数据库的数据进行分析。 2014年3月至2016年3月财务数据包括486个成员 标准普尔500指数成分股公司。 市值截至:2016年3月31日。 包括在这里的公司,如果总回购/市值大于 4%,或者总回购金额超过10亿美元。 |