通常，短语“低波动性”不是一个与“所有愤怒”相关联的。尽管如此，这正是今年的低波动性共同基金和交易所交易资金，因为投资者在这种低产量低增长环境中涌向安全。
“上诉是显而易见的，”马萨诸塞州帕特斯菲尔德的Etfs主任Dave Nadig说。“这些是风险最小的股票。您正在参与股票市场的上行和减轻下行风险。“
据Data Morningstar组装了亚博赞助欧冠。分析师表示，由于最近的购买波，但是，这些资金可以在多元化的组合中代表多元化的组合中的长期持股。
这些资金旨在让投资者骑行比整体股市更平滑。当市场落下时，它们往往会超越，而在它上升时表现不佳。这使他们对风险厌恶投资者有吸引力。“在芝加哥晨星的晨星被动战略研究总监Alex Bryan说：”您在强大的市场中放弃了换取的绩效，以换取在低迷中获得保护。“在全面的市场周期中，低波动性资金应该为您提供更好的风险调整性能。”
弥补的股票低波动性资金倾向于成为股息的蓝筹股，例如防御消费公司和公用事业。因此，他们一般是所谓的Quality公司，芝加哥财富管理公司惠普合作伙伴的合伙人Karim Ahamed表示。
虽然布莱恩说，投资者不应指望资金在长期内倾销更广泛的股票市场，在短期内，他们完全做到了这一点。据晨星的第500次，低波动性资金在2016年前七个月产生了8.01％的总回报，而标准差距为7.66％。低波动性资金落后于一个，三个，五年和十年期的指数。
但有些分析师指出了更广泛的数据，确实表明低波动性股票的长期罕见表现。AHAMED CITES数据显示MSCI世界最小波动率指数优于长期MSCI世界指数。从1975年到2014年，最小波动指数从一年的一年滚动期的46％的46％表现出世界指数;三年期中52％，55％的五年期，占十年期的65％，占25年的91％。
没有辩论的一个区域是波动性的。晨星跟踪的低波动性资金平均波动低于标准普尔500指数，如标准偏差所示，为期一年，三年和五年期间。为期十年期间，标准普尔的挥发性较少，但大多数低波动性资金已经存在五年或更短。
今年通过低波动性基金的强劲表现已成为投资者从世界各地金融动荡的安全性寻求安全。此外，他们正在寻找记录低债券产量的时间的股息。
自1967年以来，低波动性股票平均交易到他们的账面价值，比纽波特研究关联公司的投资管理负责人（包括标准普尔500指数）的折扣，比资本加权指数的折扣更大。海滩，加利福尼亚州。随着对低波动性资金的需求推动估值，优势已经消失。她说：“这是人们必须考虑的风险”，当时决定是否购买低波动性资金时，她说。
晨星的布莱恩在很快就不会担心这些基金的大滑板。虽然估值符合物质，但很多策略具有高营业额，以确保它们最小化波动。“最大的风险是一个强大的市场集会，其中这些股票不会保持步伐，”他说。
他承认其他分析师共享的担忧，低波动性资金过剩的公用事业，房地产投资信托还有一些其他部门，这可能不会继续前进。尽管如此，“崩溃没有风险，”布莱恩说。
Eric Balchunas，ETF分析师在费城的彭博智力，指出资金的蓝筹状况赋予一些稳定性。“如果你拿着AT＆T和Procter＆Gamble，你可以走多远吗？”
不过，李先生表示，低波动性股票的投资者应该小心，以确保他们并没有以流动性问题的国家，产业和股票的群体过于集中。交易量对于一些低挥发性股票来说很小，因为他们不兴奋的投资者。
美国的两个最大的低波动性资金 - 兼任ETF - 采取不同的方法，Balchunas笔记。149亿美元的ISHares Edge MSCI最小 - 波动率美国ETF看着多个部门，并试图选择其中的股，在一起，共同保持波动下降。与此同时，77亿美元的Powershares标准普利人和P 500美元低挥发性ETF只持有标准普尔500指数的100个最不稳定的股票。当然，它将它纳入扇区集中。
“如果你是一个想要更多寒意的旧投资者，你可能想要ishares基金。Balchunas说，Powershares更为战术。
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