第三方管理员可以感谢金融危机推动他们对冲基金业务。新和繁琐的监管报告需求发挥了作用,投资者也越来越坚持独立监督。管理员现在看什么他们可以提供对冲基金客户。”是推动他们提供更细粒度的水平的细节在更快的时间内,”约瑟夫·霍尔曼说纽约Orangefield哥伦布的CEO,拥有约130亿美元的对冲基金资产管理。
去年秋天Orangefield哥伦布推出“疾风”系统(正式、FLRE“基金水平报告环境”),可以让投资组合经理分配交易类别,如一个投资主题或税收很多,跟踪每一个安全的购买和销售,与source和分析组合,随需应变的数据。“这超出了传统的生产方式打破一个投资组合的地理、产业类型或货币,”霍尔曼说。
经理可能会购买相同的股票几次不同的原因,每一个都可以被编码成Orangefield的系统中,他补充道。或对冲基金可能会从一个问题投资者为什么这让或亏损期间“这不是传统的环比或周而复始,”霍尔曼说。
“现在该行业做一些日常报告,但它将继续增长,”史蒂夫·Farlese说全球服务团队主管纽约梅隆银行公司另类投资服务业务,拥有约6000亿美元政府与对冲基金和对冲基金的基金。
管理员的60%向对冲基金的会议对“天结束最后文件给他们风险引擎,“Farlese估计。这些信息不仅仅是对冲基金,他说;他们的客户也希望持有更多的透明度和可能的风险敞口。梅隆银行希望在今年年底前取得了长足的进步提供日常报告证券和侧重于以客户为中心的功能,落入转让机构类别,如贸易流动,费用和佣金,Farlese说。
托管银行需要为自己的风险管理提供更及时数据的目的,保罗•Rowady表示数据和分析研究主管Tabb Group一个总部设在纽约的研究和咨询公司。是有意义点的这些新功能在客户所以对冲基金经理可以“提高他们对于自己的资本和风险的观点,”他解释说。
但对冲基金投资者也想获得更多的信息直接从一个独立的第三方管理员,斯科特说木匠,客户关系管理和策略全球主管波士顿州街头另类投资解决方案,其对冲基金管理下的资产达到7820亿美元。“我们下一阶段的推动信息经理与投资者方面,”木匠说。
2013年初,道富银行推出了一个投资者的门户,已经超越了资本报表等静态文档的第二阶段,这允许用户请求等历史数据的性能在一个特定的时间框架。第三阶段将让投资者填写在线订阅和救赎形式,道富路线的对冲基金经理。“这是行业已经到达最后,”木匠说,注意的是,订阅和赎回仍需要“大量的来回”论文形式。
对冲基金管理者也建立了他们现有的平台。例如,在接下来的几个月里SS&C GlobeOp将添加一些新的资产类别和功能GoTrade +提供,包括股本房地产投资信托,董事长兼首席执行官威廉•斯通说。温莎,康涅狄格州的公司,4230亿美元的对冲基金资产管理,推出了房地产投资信托基金维修组与4月抵押贷款信托和预计增加股本在第三季度房地产投资信托基金。SS&C GlobeOp历史悠久的REIT市场,但现在已经发展的生产技术完全可审计的电子会计和报告形式,这将有助于消除纸质表格,石头说。
霍尔曼Orangefield哥伦布认为管理员最终将创建软件,使投资组合经理看看他们的历史数据从各种各样的角度——如果他们会购买更多的股票,例如,或出售这安全早“合乎逻辑的下一步,”他说。
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