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如何像特朗普内阁人选一样投资

看看特朗普和他的政府成员把他们的财富委托给了哪些另类投资公司。

根据财务披露表格,由证券交易委员会正在调查的次次抵押贷款经理以及由证券交易委员会的证券交易委员会进行调查的对冲基金经理。

美国第45任总统提名了史上最富有的内阁——特朗普目前提名的内阁总资产为130亿美元。随着美国政府道德办公室(U.s.Office of Government Ethics)公布特朗普内阁提名人和高级顾问的财务披露表格,他们如何投资自己资金的图景正在浮现。

一位受到特朗普青睐的对冲基金经理是约翰·保尔森。特朗普2016年的财务披露表格显示,这位房地产大亨出身的美国总统曾向保尔森公司(Paulson&Co.)旗下三只对冲基金投资300万至500万美元:Paulson Credit Opportunities、Paulson Advantage和Paulson Advantage保尔森合伙人。特朗普内圈的保尔森投资者包括史蒂文·米奇,特朗普的财政部长候选人,白宫的白色房屋特别顾问和安东尼Scelamucci,他的对冲基金公司斯博里奇资本在过去八年中进出保尔森基金。

另一位支持共和党的对冲基金经理是Omega Advisors的创始人Leon Cooperman,他直言不讳地批评前总统奥巴马。姆努钦将欧米茄列为他的投资项目之一。近年来,欧米茄的医疗保健投资对该基金及其投资者来说尤其有利可图。另一方面,SEC去年指控库珀曼涉嫌欧米茄(Omega)交易Atlas Pipeline Partners证券的内幕交易。(作为财政部长,姆努钦不会对此案产生任何直接影响。库普曼发誓要与指控作斗争。)


和姆努钦一样,库珀曼也是高盛的校友,另一家姆努钦对冲基金Och-Ziff资产管理公司的创始人兼首席执行官丹•奥奇也是。姆努钦的大部分资金都用于自己的投资,特别是与电影融资业务有关的资金,以及他和一个投资财团破产后收购的One West Bank Group银行和抵押贷款止赎公司(以前的名称,在2008年房地产和银行业崩盘后建立起来。


特朗普挑选的商务部长威尔伯·罗斯(Wilbur Ross)主要吃东西他自己的烹饪说到他的投资组合。特朗普的其他提名人,特别是雷克斯·蒂勒森和里克·佩里,对化石燃料经济有着重大的兴趣。鉴于一位是全球最大化石燃料公司埃克森美孚(Exxon)的前CEO,另一位是热爱石油的得克萨斯州(Texas)的前共和党州长,碳相关资产的集中度在意料之中。特朗普挑选的国务卿蒂勒森在另类投资方面几乎没有什么优势——他的大部分财富都在埃克森美孚的股票上。蒂勒森确实对一家名为HF Renaissance EQ的实体感兴趣,在这封长达9页的信中,他披露了自己的财务状况,并解释了自己将如何处理所持股份,信中承诺将从中剥离。


能源秘书被提名佩里是,直到最近,能源转运伙伴的董事会成员,该公司建造有争议的达科他接入管道。他仍然持有公司的股票,但已经据说他会尽快剥夺他的提名。也许令人惊讶的是,佩里还投资了埃龙麝香的电池动力汽车公司Tesla Motors。佩里的突出私募股权控股是灰色岩石能源合作伙伴的两项投资,这是一种基于德克萨斯州的油气私募股权公司,他的儿子是伴侣。

其中一项投资对一些提名者来说效果不佳:Theranos。特朗普挑选的国防部长詹姆斯·马蒂斯(James Mattis)将军曾在这家陷入困境的生物科技公司董事会任职,并持有该公司股票。他的披露表格将其416667股股票的价值列为“不易确定”

在特朗普内阁提名的财务披露表已经公布的候选人中,人数最多的是未来的教育部长伊丽莎白(Betsy)DeVos,她是密歇根州最富有家庭之一的成员。德沃斯的公开财务披露报告(public financial disclosure report)虽然没有完全超过特朗普的104页大部头,但却以最快的速度出炉80页。在Devos Invests的私募股权管理人员中是Apollo全球管理,Graham Partners,Terra Firma Capital Partners,华盛顿堡基本合作伙伴集团,桥梁街首都,Cuyahoga Capital Partners(二级市场私募股权基金)等。通过麦迪逊资本资金管理的基金,Devos还在伊利诺伊州Evanston的一家对冲基金公司的埃文斯顿资本管理投资。


并不是所有特朗普的提名人都这么有钱。一些人适度投资,主要投资于共同基金和房地产,持有的投资组合看起来更像美国街头的那些人——不过,令人怀疑的是,任何一个在街头的人在两年内都能得到像住房和城市发展部选本•卡森那样多的演讲机会。这位前外科医生的财务披露报告显示他是一个会说话的人。然而,如果美元大幅下挫,那么更多的大街人士可能会被诱惑投资黄金和白银,比如管理和预算办公室(officeofmanagement)提名人米克•穆尔瓦尼(Mick Mulvaney),他拥有15001至50000美元的金条和1001至15000美元的银条。