Infinity Q Capital Management在其多元化的Alpha基金上提出了一个新的价值，这些基金被清除了，该公司的首席投资官一直在滋补定价模型。
该公司周五表示该基金的现金和现金等价物的近1250亿美元。这与基金的最后一次计算的净资产值相比，截至2月18日的17.3亿美元。
2月底，Infinity Q说，它将在证券交易委员会学习其CIO后，将其纳门和清算某些投资组合，詹姆斯velissaris.，一直在改变定价模型，可能导致公司向投资者报告不正确的估值。
在由SEC联系后，Infinity Q独立证实了监管机构的调查结果，并“减轻了他的职责[velissaris]，”亚博赞助欧冠以前报道。
多元化的alpha基金的投资包括难以降价的曝光，不适用于掉期和其他选择。截至3月19日，基金的投资组合根据周五公布，基金的投资组合已完全清算。
该公告称，2月18日，这是最后一天的Infinity Q计算了基金的净资产价值，其价值近17.3亿美元。这与近1225亿美元的资产值相比 - 在考虑贷款和计算净资产价值所需的其他扣除之前 - 截至周四。
两项估值之间的差异 - 并不完全可比 - 4777百万美元，或近28％。该基金主要归因于柜台上的差异，包括差异互换和其他选项职位，据公告称，截至2月18日的基金净资产价值的大约29％。
“Bloomberg’s interactive pricing tool is designed to be used interactively by users to make reasonable estimates of asset valuations, and any inquiry will determine James used these tools and others to try to determinate appropriate valuations,” Sean Hecker, attorney for James Velissaris, said in a statement. “Unfortunately, the article fails to recognize that the March 25 NAV reflects distressed liquidation values that were adversely affected by the fund being in default during the liquidation process.”
无限Q.公告显示，仍在确定多元化alpha组合的净资产价值的过程中，这可能导致估值减少。宣布所说，由于投资组合中持有的投资投资的复杂性，预计这一过程将采取“几周或更长时间”。
Infinity Q先前表示，必须向股东分配资产的计划，必须于5月24日向证券交易委员会提交。
根据该公告，无限Q正在自愿解除差异和反击互换和其他选择职位，因为替代行动将“将基金及其股东暴露于这些职位的进一步损失的风险，而无需任何保证基金公告称，将收到其投资组合的额外价值。
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多元化的alpha基金不是唯一一个无限Q管理。Velissaris讲述的投资经理也经营了波动性基金亚博赞助欧冠6月份，几个波动基金同龄人爆炸了。
亚博赞助欧冠此前报道称，2019年9月，德克萨斯州市退休系统将1.25亿美元分配给公司的波动性alpha基金。俄亥俄州的国家教师退休系统还列出了其投资经理中的无限Q，2020年年度报告显示。