根据Goldman Sachs资产管理的说法，保险公司计划在流行病的不稳定市场环境中提高投资组合的总体风险。
该公司的年度保险调查预计将于周三发布，在寻求采取更多组合风险的保险公司增加了34％。今年的调查汇总了286条CIO和CFO，代表全球资产负债表资产超过13万亿美元的CIOS，这是一项关于GSAM的研究样本，占全球保险业的一半。
“自从2012年的最后一次和2013年，我们在2012年和2013年出于巨大经济衰退之后，我们没有看到我们在调查中的各种读数，”保险资产管理全球负责人Mike Siegel在举行的虚拟新闻发布会上表示周二。
在调查中，保险公司表示倾向于增加各种类型风险，包括股权，信贷，流动性和持续时间。
虽然计划增加风险的趋势是全球培训的趋势，但基于亚太地区的保险公司表示最具风险的意见，占亚洲太平洋受访者的净58％，计划在未来12个月内接受更多的信贷风险。当询问他们计划是否计划提高流动性风险和持续时间风险时，该组也比全球其他人的速度响应了“是”。
根据调查，凭借这种越来越危险的态度，保险公司希望将现金余额转移到更高风险的资产课程中，包括主要私募股权。保险公司引用的其他潜在机会包括其他不足资产课程，如基础设施和房地产，以及浮动率资产。Siegel归因于投资者思想的热按钮宏观经济趋势的浮动税率资产：通货膨胀。
[II.深潜：研究表明投资者实际上并不实际上需要ESG基金来保护他们免受气候风险]
“嵌入在一些浮动率资产利益中是一个整体观点，即通货膨胀将再次成为一个问题，”Siegel说。“浮动税率资产是保护通胀上升的方法之一，因为通胀上升，我们应该增加短期利率，这将有利于浮动率资产。”
展望未来，受访者对市场感到阳性，预测公共和私募股权将超越其他资产课程。同样，62％的受访者未在未来三年内注明经济衰退。
“我们处于另一个恢复的阶段，并且经济衰退从现在开始超过三年，”塞格尔说。“风险是基于前景，前景对于这里的几年来说非常乐观。”
但保险公司仍然有些担忧。根据全球保险公司的说法，根据宏观经济规模，信贷和股权市场波动仍然是最大的风险。受访者还涉及今年关于大流行相关的财政问题和美国货币收紧和即将到期的通货膨胀的担忧。
GSAM调查还涉及全球保险公司的环境，社会和治理趋势。从2018年到2021年，投资过程中认为ESG“主要关注”的投资者数量从6％增加到13％，而没有考虑ESG风险的投资者的百分比从60％下降到17％的受访者。响应地区各种各样地变化，大多数受访者认为ESG是位于欧洲，中东和非洲的主要关注点。
“我们。公司正在迎接欧洲，在ESG上，“Etienne Comon，GSAM为Emea保险负责人在会议上表示。
百分之七十的受访者标记了可靠，标准化数据的获得，作为将ESG实践实施到投资过程中的最大障碍。