丹·勒布(Dan Loeb)加入了有史以来最好的对冲基金经理名单

上周，对冲基金Third Point创始人丹•勒布(Dan Loeb)在Twitter上发表了一个存在主义观点:“我们生来孤独;我们孤独地死去;而且，我们独自面对熊市。”

但无论勒布对2022年沉闷的市场有什么担忧，有一个地方他并不孤单:他刚刚首次入选了“世界上最伟大的基金经理”年度榜单。勒布排在第20位，在榜单中垫底。该榜单由伦敦LCH投资公司(LCH Investments)董事长里克•索菲(Rick Sopher)每年编制。它计算了投资者在过去一年和基金成立以来从对冲基金中拿回了多少钱。

根据刚刚发布的报告，勒布去年为他的投资者赚了33亿美元，自1995年成立对冲基金以来，他已经赚了188亿美元。这家对冲基金公司拥有165亿美元的资产，比榜单上的其他所有公司都要低，除了King Street，后者拥有115亿美元，排在第19位。

Sopher将收益归功于Third Point的“机会主义和灵活的方法，以及最近上市的小型私人投资的一些惊人成功。”

其他新上榜的是Davidson Kempner的三位投资组合经理:马文•戴维森、托马斯•肯普纳和安东尼•约塞洛夫。该公司排名第18位，在2021年为投资者赚了24亿美元，自1983年成立对冲基金以来赚了196亿美元。它现在管理着295亿美元的资产。Davidson Kempner“长期成功地利用了资产驱动和信贷机会，”Sopher在其排名发布会上表示。

但排名靠前并没有太大变化。不出所料，巨额美元收益通常来自管理最多资产的基金。

有史以来的第一名仍然是雷·戴利奥(Ray Dalio)的桥水基金(Bridgewater Associates)，自1975年以来累计收益522亿美元。但桥水公司2021年的回报率仅为57亿美元(管理资产992亿美元)，低于去年的其他五家管理公司。

去年收益最高的是克里斯·霍恩(Chris Hohn)的444亿美元的TCI基金管理公司(TCI Fund Management)，该公司为投资者赚了95亿美元，自成立以来总收益达到365亿美元。"这并不令人意外，因为基金经理集中持有股票的策略，以及严重的净多头偏好，很好地适应了市场状况，" Sopher称。

Hohn的排名也因此上升，从去年的第十三位上升到第九位。

索菲补充说，榜单上最赚钱的策略是多元策略，其中Citadel、D.E. Shaw和Millennium的收益最大。在前20名基金经理的654亿美元收益中，他们创造了210亿美元的净收益。

肯•格里芬(Ken Griffin)的Citadel尽管卷入了GameStop事件，但仍为投资者赚取了82亿美元。这使得Griffiin在历史上的排名从第四跃升至第二，自1990年成立以来，该对冲基金的收益达到500亿美元。Citadel目前管理着437亿美元的资产。

去年的第二大赢家是D.E. Shaw和Izzy Englander的Millennium，这两家公司在2021年都为投资者赚了64亿美元。资产380亿美元的D.E. Shaw在历史排名中从第五位跃升至第四位，自1988年推出以来，投资者累计获利437亿美元。

千禧基金管理着520亿美元资产，自1989年成立以来，该公司以422亿美元的净收益跃升至第五位。

Sopher称，多头/空头基金经理去年表现较差，原因是卖空环境艰难，且对股市的"净敞口较低"。

去年排名中损失最大的公司之一是史蒂夫·曼德尔(Steve Mandel)的310亿美元的Lone Pine，与去年持平。尽管如此，曼德尔在历史排名中仍从第三位下滑至第六位，自对冲基金成立以来，他的净收益为422亿美元。

其他输家包括大卫·泰珀的Appaloosa，该公司从第12位跌至第13位，2021年仅为投资者赚了21亿美元。另一家是蔡斯•科尔曼(Chase Coleman)的老虎环球(Tiger Global)，该公司亏损15亿美元，排名下降两位，至第16位。科尔曼是去年排名前20位的经理人中唯一一个亏损的。

自这20位经理人创立自己的公司以来，他们总共为投资者赚了6770亿美元。Sopher说，到2021年底，它们占对冲基金管理的所有资金的近20%，去年的平均资产回报率约为10.5%。