卡梅伦高

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捕捉风险调整的回报的好处

Cameron Hight描述了测量资产质量的最佳方法。
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2009年9月11日
金钱经理错误＃7：位置过载

这并不奇怪，许多职位具有许多职位的投资组合最终有许多低和负面的风险调整的返回资产。
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2010年9月13日
8错误大多数货币管理人员：错误＃3：信心偏见

很容易对熟悉名字的信心高，或者在论文中有很高的概率。但除非论文的概率是100％，否则必须强迫自己衡量与逆论证相关的损失。
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2010年9月3日
金钱经理错误＃6：你的第六个最佳主意是什么？

位置大小与思想质量之间的相关性降低，因此投资组合的风险调整后返回也是如此。
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2010年9月13日
8个错误大多数钱经理

在投资组合建设中，下行风险比潜在的增益更重要。以下是8个常见的错误Money Managers制作和简单的解决方案来解决它们。
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2010年9月1日
金钱经理错误＃8：ETF对冲（非alpha短暂）

在对冲部门，国家/地区曝光的情况下，在对冲部门投资组合中使用交换交易基金（ETF）是普遍存在，但它们很少对业绩的负面影响很大。
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2010年9月13日
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